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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 111 697.00 | 34 816.00 | 76 881.00 | 111 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 213.00 | 17 945.00 | 9 268.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 670.00 | 54 521.00 | 116 149.00 | 170 670.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 353 229.00 | | 353 229.00 | 353 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 363.00 | | 359 363.00 | 359 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 034.00 | 54 521.00 | 475 512.00 | 530 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | | | 659.00 |
DG Autres réserves | 247 233.00 | | | 247 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
DL TOTAL (I) | 342 889.00 | | | 342 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 512.00 | | | 475 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 434.00 | | | 125 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 364.00 | 14 175.00 | 7 189.00 | 21 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VP Divers | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 623.00 | 125 434.00 | 7 189.00 | 132 623.00 |