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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 812.00 | 143 511.00 | 2 301.00 | 145 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 350.00 | 88 061.00 | 1 289.00 | 89 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 344.00 | 265 823.00 | 9 521.00 | 275 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 461.00 | 265 823.00 | 62 638.00 | 328 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 107.00 | -67 962.00 | | -69 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 659.00 | -1 145.00 | | -16 659.00 |
DL TOTAL (I) | -82 767.00 | -66 107.00 | | -82 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 12 661.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 25 976.00 | | 39 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 836.00 | 42 068.00 | | 47 836.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 436.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 405.00 | 137 123.00 | | 145 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 638.00 | 71 016.00 | | 62 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 405.00 | 137 123.00 | | 145 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 344.00 | | | 275 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 413.00 | | | 269 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 365.00 | 5 457.00 | | 260 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 365.00 | 5 457.00 | | 260 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 409.00 | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 270.00 | 7 588.00 | | 8 270.00 |
ST Autres comptes | 34 804.00 | 36 283.00 | | 34 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 080.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | 3 489.00 | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 578.00 | 21 781.00 | | 23 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 795.00 | 39 377.00 | | 21 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 021.00 | 80 818.00 | | 80 021.00 |