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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 3 683.00 | 452.00 | 4 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 14 184.00 | 6 674.00 | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 679.00 | 29 606.00 | 64 073.00 | 93 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 768.00 | 48 523.00 | 79 245.00 | 127 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 342.00 | | 968 342.00 | 968 342.00 |
BZ Autres créances | 356 107.00 | | 356 107.00 | 356 107.00 |
CF Disponibilités | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 578.00 | | 1 975 578.00 | 1 975 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 346.00 | 48 523.00 | 2 054 823.00 | 2 103 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 617.00 | 4 808.00 | | 6 617.00 |
DG Autres réserves | 202 167.00 | 167 800.00 | | 202 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 273.00 | 36 176.00 | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 331 557.00 | 321 284.00 | | 331 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 306.00 | | | 400 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 509.00 | 154 951.00 | | 124 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 428.00 | 953 939.00 | | 1 001 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 439.00 | 194 887.00 | | 170 439.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 10 413.00 | | 4 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 14 997.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 266.00 | 1 329 186.00 | | 1 723 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 823.00 | 1 650 470.00 | | 2 054 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 494.00 | | 55 274.00 | 72 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 262.00 | | 55 274.00 | 59 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 547.00 | 10 976.00 | | 37 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 1 092.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 9 884.00 | | 33 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 428.00 | 1 001 428.00 | | 1 001 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 968 342.00 | 968 342.00 | | 968 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 346 690.00 | 346 690.00 | | 346 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 40 833.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 306.00 | 8 357.00 | 34 018.00 | 50 306.00 |
VI Groupe et associés | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 038.00 | 1 339 038.00 | | 1 339 038.00 |
VW T.V.A. | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 266.00 | 1 372 150.00 | 314 018.00 | 1 723 266.00 |