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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 2 518.00 | 2 663.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 702.00 | 176 251.00 | 78 451.00 | 254 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 034.00 | 268 016.00 | 84 017.00 | 352 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 916.00 | 446 785.00 | 165 130.00 | 611 916.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 201 848.00 | | 201 848.00 | 201 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 790.00 | 700.00 | 279 090.00 | 279 790.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
CF Disponibilités | 208 271.00 | | 208 271.00 | 208 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 196.00 | 700.00 | 817 496.00 | 818 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 112.00 | 447 485.00 | 982 627.00 | 1 430 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 387.00 | 139 257.00 | | 142 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | 3 130.00 | | 7 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 271 640.00 | 252 387.00 | | 271 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 315.00 | 349 125.00 | | 331 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 3 183.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | 87 862.00 | | 117 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 492.00 | 94 957.00 | | 72 492.00 |
EA Autres dettes | 153 992.00 | 223 895.00 | | 153 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 060.00 | 12 000.00 | | 35 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 987.00 | 771 022.00 | | 710 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 627.00 | 1 023 408.00 | | 982 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 920.00 | | 49 445.00 | 572 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 611 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 606 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 380.00 | | 49 445.00 | 567 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 174.00 | 51 701.00 | 10 090.00 | 405 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 900.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 557.00 | 50 801.00 | 10 090.00 | 403 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
UX Autres créances clients | 279 020.00 | 279 020.00 | | 279 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 093.00 | 104 671.00 | 226 421.00 | 331 093.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 067.00 | 303 067.00 | | 303 067.00 |
VW T.V.A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 039.00 | 484 618.00 | 226 421.00 | 711 039.00 |