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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 375.00 | 22 545.00 | 3 830.00 | 26 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774 903.00 | | 1 774 903.00 | 1 774 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 851.00 | 27 088.00 | 3 635 762.00 | 3 662 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 138.00 | | 124 138.00 | 124 138.00 |
BZ Autres créances | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640 395.00 | 59 580.00 | 1 580 814.00 | 1 640 395.00 |
CF Disponibilités | 1 708 667.00 | | 1 708 667.00 | 1 708 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 009.00 | 59 580.00 | 3 465 428.00 | 3 525 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 860.00 | 86 669.00 | 7 101 191.00 | 7 187 860.00 |
CU Autres participations | 1 857 028.00 | | 1 857 028.00 | 1 857 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 5 948 243.00 | 5 595 462.00 | | 5 948 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 473.00 | 352 781.00 | | 210 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 748 717.00 | 6 538 243.00 | | 6 748 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 526.00 | 207 510.00 | | 175 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 30 960.00 | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 898.00 | 35 904.00 | | 19 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 419.00 | 76 383.00 | | 81 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 729.00 | 86 675.00 | | 59 729.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 473.00 | 444 664.00 | | 352 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 191.00 | 6 982 908.00 | | 7 101 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 600.00 | 51 980.00 | | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | 51 980.00 | 10 000.00 | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | 51 980.00 | 10 000.00 | 17 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774 903.00 | | 1 774 903.00 | 1 774 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 526.00 | 32 373.00 | 131 942.00 | 175 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 850.00 | 175 946.00 | 1 774 903.00 | 1 950 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 473.00 | 209 320.00 | 131 942.00 | 352 473.00 |