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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 588 259.00 | | 1 588 259.00 | 1 588 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
CF Disponibilités | 114 770.00 | | 114 770.00 | 114 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 482.00 | | 1 775 482.00 | 1 775 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 482.00 | | 1 775 482.00 | 1 775 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 833.00 | 175 159.00 | | 221 833.00 |
DL TOTAL (I) | 230 633.00 | 183 959.00 | | 230 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 785.00 | 2 154 191.00 | | 1 161 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 583.00 | 524 528.00 | | 357 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 481.00 | 47 245.00 | | 25 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 849.00 | 3 131 085.00 | | 1 544 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 482.00 | 3 315 044.00 | | 1 775 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 849.00 | 3 131 085.00 | | 1 544 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 973.00 | | 1 468 973.00 | 1 468 973.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 973.00 | | 1 468 973.00 | 1 468 973.00 |
FM Production stockée | | | -1 114 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -24 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 481.00 | 87 630.00 | | 110 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 374.00 | 438 833.00 | | 354 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 541.00 | 263 674.00 | | 132 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 833.00 | 175 159.00 | | 221 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 583.00 | 357 583.00 | | 357 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 785.00 | 1 161 785.00 | | 1 161 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 849.00 | 1 544 849.00 | | 1 544 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 6 962.00 | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | 2 670.00 | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 1 325.00 | 1 326.00 | | 1 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | -31 872.00 | 69 796.00 | | -31 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 1 993.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | 8 955.00 | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 258.00 | 269 894.00 | | 187 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 078.00 | 64 910.00 | | 22 078.00 |
ZE Dividendes | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -27 787.00 | 73 792.00 | | -27 787.00 |