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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 047.00 | 178 047.00 | | 178 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 836.00 | 183 097.00 | 208 739.00 | 391 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CF Disponibilités | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 025.00 | 183 097.00 | 290 928.00 | 474 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 763.00 | | 154 763.00 | 154 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 778.00 | -262 496.00 | | -258 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 028.00 | 3 718.00 | | 11 028.00 |
DK Provisions réglementées | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 262 295.00 | 251 267.00 | | 262 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 209.00 | 21 392.00 | | 21 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 7 830.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 475.00 | | 449.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 763.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 634.00 | 30 460.00 | | 28 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 928.00 | 281 727.00 | | 290 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 450.00 | 658.00 | | 29 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 44 000.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 45 799.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 450.00 | -45 141.00 | | 20 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 151.00 | 65 509.00 | | 30 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 123.00 | 61 791.00 | | 19 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 028.00 | 3 718.00 | | 11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 280.00 | | | 400 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 183.00 | | | 217 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 579.00 | 26 603.00 | 53 976.00 | 80 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |