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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 841.00 | 16 055.00 | 12 785.00 | 28 841.00 |
AP Constructions | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 458.00 | 682 758.00 | 174 700.00 | 857 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 566.00 | 508 273.00 | 87 293.00 | 595 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 959.00 | 1 208 182.00 | 333 776.00 | 1 541 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
BN En cours de production de biens | 258 041.00 | | 258 041.00 | 258 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 743.00 | 24 872.00 | 2 297 870.00 | 2 322 743.00 |
BZ Autres créances | 302 410.00 | | 302 410.00 | 302 410.00 |
CF Disponibilités | 601 550.00 | | 601 550.00 | 601 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 027.00 | | 262 027.00 | 262 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 100.00 | 24 872.00 | 3 793 227.00 | 3 818 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 059.00 | 1 233 055.00 | 4 127 004.00 | 5 360 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 462 742.00 | 463 241.00 | | 462 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 815.00 | 24 501.00 | | -75 815.00 |
DL TOTAL (I) | 498 027.00 | 598 842.00 | | 498 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 934.00 | 2 046 899.00 | | 1 887 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | 13 455.00 | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 973.00 | 1 202 288.00 | | 1 295 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 380.00 | 375 441.00 | | 437 380.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 1 213.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 976.00 | 3 639 299.00 | | 3 628 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 004.00 | 4 292 895.00 | | 4 127 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 976.00 | 3 324 691.00 | | 3 628 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 469 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 469 017.00 | |
FM Production stockée | | | -1 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 110.00 | 67 642.00 | | 194 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 110.00 | 67 642.00 | | 194 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 027.00 | 13 556.00 | | 36 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 936.00 | 15 756.00 | | 152 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 963.00 | 29 313.00 | | 188 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 146.00 | 38 328.00 | | 5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 005 275.00 | 6 900 995.00 | | 8 005 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 091.00 | 6 876 493.00 | | 8 081 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 815.00 | 24 501.00 | | -75 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 922.00 | | 296 921.00 | 1 644 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 58 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 884.00 | 1 541 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 884.00 | 1 454 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | 10 400.00 | 18 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 873.00 | | 264 131.00 | 1 586 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 608.00 | | 22 390.00 | 39 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 593.00 | 239 537.00 | 243 947.00 | 1 212 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 5 452.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 989.00 | 234 085.00 | 243 947.00 | 1 201 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
6T Sur comptes clients | 16 014.00 | 8 859.00 | | 16 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 014.00 | 8 859.00 | | 16 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 767.00 | 8 859.00 | 54 753.00 | 70 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 859.00 | 54 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 973.00 | 1 295 973.00 | | 1 295 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 217.00 | 2 275 217.00 | | 2 275 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VB T. V. A. | 245 120.00 | 245 120.00 | | 245 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 934.00 | 399 279.00 | 1 458 655.00 | 1 887 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 028.00 | 262 028.00 | | 262 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 171.00 | 2 907 181.00 | 58 990.00 | 2 966 171.00 |
VW T.V.A. | 285 473.00 | 285 473.00 | | 285 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 977.00 | 2 140 322.00 | 1 458 655.00 | 3 628 977.00 |