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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 938.00 | 6 961.00 | 977.00 | 7 938.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 938.00 | 6 961.00 | 13 977.00 | 20 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
110 Total général Actif | 52 071.00 | 6 961.00 | 45 109.00 | 52 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 660.00 | | | 183 660.00 |
242 Autres charges externes. | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
262 Autres charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 025.00 | | | 216 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 365.00 | | | -32 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 292.00 | | | -33 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |