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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 110.00 | 24 575.00 | 27 535.00 | 52 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 10 739.00 | 16 374.00 | 27 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960 868.00 | 3 398 780.00 | 7 562 088.00 | 10 960 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 770.00 | | 354 770.00 | 354 770.00 |
BZ Autres créances | 512 300.00 | | 512 300.00 | 512 300.00 |
CF Disponibilités | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 678.00 | | 980 678.00 | 980 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 941 546.00 | 3 398 780.00 | 8 542 766.00 | 11 941 546.00 |
CU Autres participations | 10 881 644.00 | 3 363 466.00 | 7 518 178.00 | 10 881 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 081 920.00 | 5 081 920.00 | | 5 081 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 236.00 | 457 236.00 | | 457 236.00 |
DG Autres réserves | 1 859 076.00 | 3 283 846.00 | | 1 859 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 365.00 | -1 424 770.00 | | 255 365.00 |
DK Provisions réglementées | 60 019.00 | 54 119.00 | | 60 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 751 808.00 | 7 490 543.00 | | 7 751 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 812.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89 505.00 | 136 096.00 | | 89 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 159.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 239.00 | 530 827.00 | | 547 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 24 454.00 | | 32 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 103.00 | 98 098.00 | | 103 103.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 958.00 | 789 634.00 | | 790 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 766.00 | 8 336 988.00 | | 8 542 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 335.00 | | 523 335.00 | 523 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 335.00 | | 523 335.00 | 523 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 632 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 402.00 | 5 900.00 | | 16 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 402.00 | -5 900.00 | | -16 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 688.00 | 757 084.00 | | 813 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 323.00 | 2 181 854.00 | | 558 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 365.00 | -1 424 770.00 | | 255 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 958 873.00 | | 1 995.00 | 10 958 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 881 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 960 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | | 1 995.00 | 25 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 881 644.00 | | | 10 881 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295.00 | 11 019.00 | | 24 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | 4 861.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | 6 158.00 | | 4 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 119.00 | 5 900.00 | | 54 119.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363 466.00 | | | 3 363 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 397.00 | 5 900.00 | 56 812.00 | 3 474 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 56 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 239.00 | 547 239.00 | | 547 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 770.00 | 354 770.00 | | 354 770.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VC Groupe et associés | 499 615.00 | 499 615.00 | | 499 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 880.00 | 868 880.00 | | 868 880.00 |
VW T.V.A. | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 958.00 | 790 958.00 | | 790 958.00 |