| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 1 040 000.00 | 561 600.00 | 478 400.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 606.00 | 52 849.00 | 145 756.00 | 198 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 726.00 | | 407 726.00 | 407 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 479.00 | 614 449.00 | 1 992 029.00 | 2 606 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 033.00 | 614 449.00 | 2 047 584.00 | 2 662 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 899.00 | 841 899.00 | | 841 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | 1 014 709.00 | 976 055.00 | | 1 014 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 898.00 | 38 654.00 | | -4 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 745.00 | 1 913 643.00 | | 1 908 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 1 652.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 135.00 | 109 741.00 | | 118 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 9 869.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 969.00 | 8 659.00 | | 8 969.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 839.00 | 134 323.00 | | 138 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 584.00 | 2 047 966.00 | | 2 047 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 179.00 | | 13 300.00 | 2 593 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 306.00 | | 13 300.00 | 2 185 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 873.00 | | | 407 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 149.00 | 48 300.00 | | 566 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 149.00 | 48 300.00 | | 566 149.00 |