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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 079.00 | 13 148.00 | 4 931.00 | 18 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 802.00 | 274 100.00 | 56 703.00 | 330 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 318.00 | 299 014.00 | 94 304.00 | 393 318.00 |
BT Marchandises | 598 974.00 | 28 367.00 | 570 607.00 | 598 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
BZ Autres créances | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
CF Disponibilités | 615 602.00 | | 615 602.00 | 615 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 270.00 | 28 367.00 | 1 410 903.00 | 1 439 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 588.00 | 327 381.00 | 1 505 206.00 | 1 832 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 808 000.00 | 839 992.00 | | 808 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 823.00 | 118 008.00 | | 107 823.00 |
DL TOTAL (I) | 932 323.00 | 974 500.00 | | 932 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 178.00 | 57 186.00 | | 81 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | 541.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 649.00 | 316 134.00 | | 312 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 637.00 | 182 256.00 | | 166 637.00 |
EA Autres dettes | 12 006.00 | 7 318.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 883.00 | 563 435.00 | | 572 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 206.00 | 1 537 935.00 | | 1 505 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 104.00 | 19 635.00 | 3 724.00 | 283 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 337.00 | 19 635.00 | 3 724.00 | 271 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 065.00 | 28 367.00 | 20 065.00 | 20 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 065.00 | 28 367.00 | 20 065.00 | 20 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 065.00 | 28 367.00 | 20 065.00 | 20 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 649.00 | 312 649.00 | | 312 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 637.00 | 166 637.00 | | 166 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 801.00 | 217 801.00 | | 217 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 171.00 | 217 801.00 | 370.00 | 218 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 470.00 | 572 470.00 | | 572 470.00 |