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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 505.00 | | 255 505.00 | 255 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 153.00 | 38 826.00 | 86 326.00 | 125 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 206.00 | 100 211.00 | 883 995.00 | 984 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 324.00 | 139 038.00 | 1 231 286.00 | 1 370 324.00 |
BT Marchandises | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
BZ Autres créances | 1 026 476.00 | | 1 026 476.00 | 1 026 476.00 |
CF Disponibilités | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 312.00 | | 1 171 312.00 | 1 171 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 637.00 | 139 038.00 | 2 402 599.00 | 2 541 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 966.00 | | | 585 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 272.00 | | | -26 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 633 521.00 | | | 633 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 828.00 | | | 1 359 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 005.00 | | | 325 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 078.00 | | | 1 769 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 599.00 | | | 2 402 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 534.00 | | | 608 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 930.00 | | 132 930.00 | 132 930.00 |
FG Production vendue services | 710 605.00 | | 710 605.00 | 710 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 536.00 | | 843 536.00 | 843 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 577.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 413.00 | | | 960 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 686.00 | | | 986 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 272.00 | | | -26 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 446.00 | | 816 924.00 | 899 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 045.00 | 1 370 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 045.00 | 1 110 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 680.00 | | | 257 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 568.00 | | 816 924.00 | 639 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 125.00 | 117 610.00 | 13 697.00 | 35 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 125.00 | 117 610.00 | 13 697.00 | 35 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 005.00 | 325 005.00 | | 325 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 829.00 | 218 679.00 | 953 469.00 | 1 359 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99 015.00 | | | -99 015.00 |
VP Divers | 1 026 477.00 | 1 026 477.00 | | 1 026 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 306.00 | 1 100 084.00 | 222.00 | 1 100 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 683.00 | 608 533.00 | 953 469.00 | 1 749 683.00 |