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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 840.00 | | 600 840.00 | 600 840.00 |
BZ Autres créances | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 048.00 | | 666 048.00 | 666 048.00 |
CU Autres participations | 599 640.00 | | 599 640.00 | 599 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 432.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 45 756.00 | 45 038.00 | | 45 756.00 |
DH Report à nouveau | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | 755.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 661 324.00 | 660 132.00 | | 661 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 1 928.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | 674.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724.00 | 5 578.00 | | 4 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 048.00 | 665 710.00 | | 666 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724.00 | 5 578.00 | | 4 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 107.00 | 1 146.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938.00 | 9 563.00 | | 8 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747.00 | 8 808.00 | | 7 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | 755.00 | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 840.00 | | | 600 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 840.00 | | | 600 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 809.00 | 63 609.00 | 1 200.00 | 64 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |