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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 154.00 | 63 398.00 | 1 756.00 | 65 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | 830 000.00 | 970 000.00 | 1 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 154.00 | 893 398.00 | 971 756.00 | 1 865 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 386.00 | | 223 386.00 | 223 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 540.00 | 893 398.00 | 1 195 142.00 | 2 088 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 770.00 | 494 400.00 | | 231 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
DG Autres réserves | 491 002.00 | 1 429 701.00 | | 491 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 893.00 | -278 709.00 | | 327 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 872.00 | 1 737 599.00 | | 1 142 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 362.00 | | 6 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 37 745.00 | | 45 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 270.00 | 44 106.00 | | 52 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 142.00 | 1 781 705.00 | | 1 195 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 3 757.00 | | 14 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 893.00 | -278 709.00 | | 327 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 154.00 | | | 1 865 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 232.00 | 165.00 | | 63 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 232.00 | 165.00 | | 63 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |