| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967.00 | 16 758.00 | 1 210.00 | 17 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 376.00 | 14 052.00 | 1 325.00 | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 048.00 | 31 514.00 | 2 534.00 | 34 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 994.00 | 270.00 | 65 724.00 | 65 994.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CF Disponibilités | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 707.00 | 270.00 | 128 437.00 | 128 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 756.00 | 31 784.00 | 130 971.00 | 162 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 32 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 829.00 | 83 882.00 | | 37 829.00 |
DL TOTAL (I) | 46 079.00 | 124 598.00 | | 46 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 955.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 641.00 | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 108.00 | 48 662.00 | | 21 108.00 |
EA Autres dettes | 40 723.00 | 1 177.00 | | 40 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 892.00 | 65 435.00 | | 84 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 971.00 | 190 033.00 | | 130 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 892.00 | 65 435.00 | | 76 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 800.00 | | 568 800.00 | 568 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 800.00 | | 568 800.00 | 568 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 291.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 291.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -291.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 24 426.00 | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 940.00 | 1 265 254.00 | | 569 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 111.00 | 1 181 372.00 | | 532 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 829.00 | 83 882.00 | | 37 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 216.00 | | 1 123.00 | 33 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 34 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | | 833.00 | 32 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 095.00 | 2 420.00 | | 29 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 2 420.00 | | 28 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
UX Autres créances clients | 65 697.00 | 64 531.00 | 1 166.00 | 65 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 626.00 | 93 164.00 | 1 463.00 | 94 626.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 629.00 | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 473.00 | 28 763.00 | | 12 473.00 |
ST Autres comptes | 26 318.00 | 35 516.00 | | 26 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 136.00 | 8 139.00 | | 2 136.00 |
YT Sous‐traitance | 248 288.00 | 657 320.00 | | 248 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 1 085.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 2 714.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 651.00 | 291 860.00 | | 94 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 122.00 | 197 263.00 | | 32 122.00 |
ZE Dividendes | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 215.00 | 729 738.00 | | 289 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |