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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 860.00 | | 715 860.00 | 715 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 112.00 | 1 252.00 | 1 279 860.00 | 1 281 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 096.00 | | 140 096.00 | 140 096.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 724.00 | 1 252.00 | 1 430 471.00 | 1 431 724.00 |
CU Autres participations | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
DH Report à nouveau | -103 642.00 | -157 808.00 | | -103 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 610.00 | 54 166.00 | | 16 610.00 |
DL TOTAL (I) | 79 327.00 | 62 717.00 | | 79 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 59.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 533.00 | 1 287 574.00 | | 1 317 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 6 009.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 911.00 | 16 698.00 | | 25 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 144.00 | 1 310 340.00 | | 1 351 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 471.00 | 1 373 057.00 | | 1 430 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 144.00 | 1 310 340.00 | | 1 351 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 275.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 275.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 373.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 373.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -98.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 842.00 | -3 450.00 | | -3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 977.00 | 92 456.00 | | 49 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 367.00 | 38 290.00 | | 33 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 610.00 | 54 166.00 | | 16 610.00 |