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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 837.00 | 99 698.00 | 1 346 140.00 | 1 445 837.00 |
BZ Autres créances | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 206 655.00 | | 206 655.00 | 206 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 344.00 | 99 698.00 | 1 584 646.00 | 1 684 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 344.00 | 99 698.00 | 1 584 646.00 | 1 684 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 515 635.00 | 515 635.00 | | 515 635.00 |
DH Report à nouveau | -697 889.00 | -513 605.00 | | -697 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 070.00 | -184 284.00 | | -186 070.00 |
DL TOTAL (I) | -361 724.00 | -175 654.00 | | -361 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 286.00 | 2 327 828.00 | | 1 659 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 763.00 | 230 341.00 | | 175 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 33 482.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 111 060.00 | 1 820.00 | | 111 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 370.00 | 2 689 272.00 | | 1 946 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 646.00 | 2 513 618.00 | | 1 584 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 370.00 | 2 689 272.00 | | 1 946 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 403.00 | 1 057 589.00 | 4 335 992.00 | 3 278 403.00 |
FG Production vendue services | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 888.00 | 1 057 589.00 | 4 362 477.00 | 3 304 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 605.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 605.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 140.00 | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 061.00 | 3 841 363.00 | | 4 565 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 131.00 | 4 025 646.00 | | 4 751 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 070.00 | -184 284.00 | | -186 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 635.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 907.00 | 1 353.00 | 16 259.00 | 14 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 1 274.00 | 1 710.00 | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 471.00 | 78.00 | 14 549.00 | 14 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 579.00 | | 202 579.00 | 202 579.00 |
6T Sur comptes clients | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 277.00 | | 202 579.00 | 302 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 277.00 | | 202 579.00 | 302 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 763.00 | 175 763.00 | | 175 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 595.00 | | | 1 342 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
VB T. V. A. | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 286.00 | 1 659 286.00 | | 1 659 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 689.00 | 1 477 689.00 | | 1 477 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 370.00 | 1 946 370.00 | | 1 946 370.00 |