| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 432 277.00 | | 432 277.00 | 432 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 156.00 | 40 050.00 | 3 106.00 | 43 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 173.00 | 55 436.00 | 1 414 736.00 | 1 470 173.00 |
BP En cours de production de services | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 292.00 | 84 518.00 | 335 773.00 | 420 292.00 |
BZ Autres créances | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
CF Disponibilités | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 719.00 | 84 518.00 | 644 200.00 | 728 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 893.00 | 139 955.00 | 2 058 937.00 | 2 198 893.00 |
CU Autres participations | 979 353.00 | | 979 353.00 | 979 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 664.00 | 261 229.00 | | 265 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 557.00 | 4 434.00 | | 40 557.00 |
DL TOTAL (I) | 471 221.00 | 430 664.00 | | 471 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 572.00 | 1 013 101.00 | | 928 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 017.00 | 148 915.00 | | 149 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 1 200.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 15 193.00 | | 22 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 909.00 | 156 692.00 | | 176 909.00 |
EA Autres dettes | 61 187.00 | 28 353.00 | | 61 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 731.00 | 212 050.00 | | 248 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 715.00 | 1 575 506.00 | | 1 587 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 937.00 | 2 006 171.00 | | 2 058 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 383.00 | 689 216.00 | | 823 383.00 |