| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 780.00 | 122 204.00 | 34 576.00 | 156 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 940.00 | 103 212.00 | 78 727.00 | 181 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 331.00 | 225 910.00 | 124 421.00 | 350 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 767.00 | | 454 767.00 | 454 767.00 |
BZ Autres créances | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CF Disponibilités | 522 925.00 | | 522 925.00 | 522 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 178.00 | | 1 015 178.00 | 1 015 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 510.00 | 225 910.00 | 1 139 600.00 | 1 365 510.00 |
CU Autres participations | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 748 277.00 | | | 748 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
DL TOTAL (I) | 918 252.00 | | | 918 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 003.00 | | | 169 003.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 600.00 | | | 1 139 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 722.00 | | 51 316.00 | 320 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 706.00 | 350 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 706.00 | 338 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 142.00 | | 51 285.00 | 309 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087.00 | | 32.00 | 11 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 583.00 | 41 065.00 | 20 738.00 | 205 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 090.00 | 41 065.00 | 20 738.00 | 205 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 003.00 | 169 003.00 | | 169 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 454 768.00 | 454 768.00 | | 454 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 013.00 | 492 253.00 | 8 760.00 | 501 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 347.00 | 221 347.00 | | 221 347.00 |