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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 174 898.00 | | 174 898.00 | 174 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 393.00 | 382 464.00 | 66 929.00 | 449 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 187.00 | 477 812.00 | 35 375.00 | 513 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 212.00 | 864 938.00 | 292 274.00 | 1 157 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
BZ Autres créances | 285 612.00 | | 285 612.00 | 285 612.00 |
CF Disponibilités | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 550.00 | | 693 550.00 | 693 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 761.00 | 864 938.00 | 985 824.00 | 1 850 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
CU Autres participations | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 487 036.00 | 474 211.00 | | 487 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 666.00 | 12 825.00 | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 544 202.00 | 525 536.00 | | 544 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 729.00 | 73 363.00 | | 220 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 411.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 169.00 | 61 426.00 | | 60 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 210.00 | 99 328.00 | | 159 210.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 622.00 | 235 527.00 | | 441 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 824.00 | 761 063.00 | | 985 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 729.00 | 213 845.00 | 6 884.00 | 220 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
VP Divers | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 528.00 | 194 528.00 | | 194 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 141.00 | 371 141.00 | | 371 141.00 |
VW T.V.A. | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 622.00 | 434 738.00 | 6 884.00 | 441 622.00 |