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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 124.00 | 5 124.00 | 40 000.00 | 45 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 314.00 | 92 651.00 | 36 663.00 | 129 314.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 882.00 | 97 775.00 | 77 107.00 | 174 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 236 125.00 | | 236 125.00 | 236 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 224.00 | | 252 224.00 | 252 224.00 |
110 Total général Actif | 427 106.00 | 97 775.00 | 329 330.00 | 427 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 101.00 | | | 341 101.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 150.00 | | | 341 150.00 |
242 Autres charges externes. | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
252 Charges sociales | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 187.00 | | | 296 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 994.00 | | | 34 994.00 |