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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 82 581.00 | 77 838.00 | 4 744.00 | 82 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 115.00 | 5 424.00 | 7 692.00 | 13 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 644.00 | 85 091.00 | 36 553.00 | 121 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 880.00 | 168 947.00 | 136 934.00 | 305 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 968.00 | 11 440.00 | 218 528.00 | 229 968.00 |
BZ Autres créances | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 442 079.00 | | 442 079.00 | 442 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 908.00 | 11 440.00 | 688 468.00 | 699 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 789.00 | 180 387.00 | 825 402.00 | 1 005 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 359 634.00 | 348 877.00 | | 359 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 503.00 | 21 632.00 | | -3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 451 831.00 | 466 209.00 | | 451 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 777.00 | 175 276.00 | | 145 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 439.00 | 27 606.00 | | 34 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 52 536.00 | | 71 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 533.00 | 103 482.00 | | 121 533.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 1 113.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 570.00 | 360 012.00 | | 373 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 402.00 | 826 221.00 | | 825 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 267.00 | 334 535.00 | | 278 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 468.00 | | 6 413.00 | 299 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 928.00 | | 6 413.00 | 210 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 421.00 | 25 526.00 | | 143 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 826.00 | 25 526.00 | | 142 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 190.00 | 250.00 | | 11 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 190.00 | 250.00 | | 11 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 190.00 | 250.00 | | 11 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 777.00 | 50 474.00 | 95 303.00 | 145 777.00 |
VI Groupe et associés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 082.00 | 257 137.00 | 945.00 | 258 082.00 |
VW T.V.A. | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 570.00 | 278 267.00 | 95 303.00 | 373 570.00 |