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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 812.00 | 21 876.00 | 2 936.00 | 24 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 416.00 | 42 626.00 | 24 791.00 | 67 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 431.00 | 64 502.00 | 138 929.00 | 203 431.00 |
BT Marchandises | 89 222.00 | 11 175.00 | 78 047.00 | 89 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CF Disponibilités | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 789.00 | 11 175.00 | 244 614.00 | 255 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 220.00 | 75 677.00 | 383 543.00 | 459 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 764.00 | -2 428.00 | | 49 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 538.00 | 52 193.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 77 302.00 | 60 764.00 | | 77 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 389.00 | 422.00 | | 60 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 995.00 | 211.00 | | 21 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 5 042.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 806.00 | 178 031.00 | | 136 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 919.00 | 47 497.00 | | 52 919.00 |
EA Autres dettes | 33 976.00 | 34 471.00 | | 33 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 241.00 | 265 665.00 | | 306 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 543.00 | 326 430.00 | | 383 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 241.00 | 264 817.00 | | 306 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 065.00 | | 24 889.00 | 179 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 203 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 92 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 863.00 | | 24 889.00 | 67 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 309.00 | 2 717.00 | 524.00 | 62 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 309.00 | 2 717.00 | 524.00 | 62 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 499.00 | 11 175.00 | 9 499.00 | 9 499.00 |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 777.00 | 11 175.00 | 9 777.00 | 9 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 777.00 | 11 175.00 | 9 777.00 | 9 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
UX Autres créances clients | 54 546.00 | 54 546.00 | 5.00 | 54 546.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VI Groupe et associés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 086.00 | 306 086.00 | | 306 086.00 |