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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 546.00 | 136 307.00 | 172 239.00 | 308 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 299.00 | 158 060.00 | 340 239.00 | 498 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 675.00 | | 118 675.00 | 118 675.00 |
BZ Autres créances | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CF Disponibilités | 2 709 623.00 | | 2 709 623.00 | 2 709 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 461.00 | | 2 873 461.00 | 2 873 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 761.00 | 158 060.00 | 3 213 700.00 | 3 371 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DG Autres réserves | 95 329.00 | 95 328.00 | | 95 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 799.00 | 117 129.00 | | 146 799.00 |
DL TOTAL (I) | 246 644.00 | 216 973.00 | | 246 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 817.00 | 305 467.00 | | 242 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 223 686.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 081.00 | 96 305.00 | | 63 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 380.00 | 134 771.00 | | 135 380.00 |
EA Autres dettes | 2 524 965.00 | 2 174 688.00 | | 2 524 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 057.00 | 2 934 917.00 | | 2 967 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 700.00 | 3 151 890.00 | | 3 213 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 591.00 | 2 736 357.00 | | 2 791 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 704.00 | 28 356.00 | | 129 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 951.00 | 28 356.00 | | 107 951.00 |