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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 3 993.00 | 7 386.00 | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 085.00 | 14 619.00 | 1 465.00 | 16 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 103.00 | 52 091.00 | 16 011.00 | 68 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 368.00 | 70 704.00 | 127 664.00 | 198 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 236 592.00 | | 236 592.00 | 236 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 701.00 | | 293 701.00 | 293 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 069.00 | 70 704.00 | 421 365.00 | 492 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
DL TOTAL (I) | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 840.00 | | | 314 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 365.00 | | | 421 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 840.00 | | | 314 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 540.00 | | 14 285.00 | 185 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 198 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 84 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 600.00 | | 7 780.00 | 103 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 940.00 | | 3 705.00 | 81 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 631.00 | 6 529.00 | 1 456.00 | 65 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 393.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 031.00 | 6 135.00 | 1 456.00 | 62 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 886.00 | 45 086.00 | 2 800.00 | 47 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 840.00 | 314 840.00 | | 314 840.00 |