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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 253.00 | 12 691.00 | 10 562.00 | 23 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 697.00 | 5 630.00 | 7 067.00 | 12 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 650.00 | 18 421.00 | 110 229.00 | 128 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 613.00 | 18 421.00 | 207 192.00 | 225 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
DH Report à nouveau | -35 488.00 | -64 154.00 | | -35 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 668.00 | 28 666.00 | | 27 668.00 |
DL TOTAL (I) | 98 199.00 | 70 531.00 | | 98 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 345.00 | 86 141.00 | | 71 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 49.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 5 327.00 | | 10 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 427.00 | 13 539.00 | | 23 427.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 1 758.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 992.00 | 106 813.00 | | 108 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 192.00 | 177 344.00 | | 207 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FD Production vendue biens | 221 672.00 | | 221 672.00 | 221 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 686.00 | | 222 686.00 | 222 686.00 |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 6 243.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906.00 | -6 243.00 | | -2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 441.00 | 190 487.00 | | 225 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 773.00 | 161 820.00 | | 197 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 668.00 | 28 666.00 | | 27 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 299.00 | 15 310.00 | 55 988.00 | 71 299.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VP Divers | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626.00 | 5 026.00 | 2 600.00 | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 992.00 | 53 004.00 | 55 988.00 | 108 992.00 |