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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 366.00 | 36 244.00 | 2 122.00 | 38 366.00 |
AN Terrains | 200 930.00 | 124 341.00 | 76 589.00 | 200 930.00 |
AP Constructions | 11 140 887.00 | 7 702 261.00 | 3 438 626.00 | 11 140 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 517.00 | 591 527.00 | 636 990.00 | 1 228 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 630 122.00 | 1 243 397.00 | 7 386 726.00 | 8 630 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 306 053.00 | 9 697 769.00 | 11 608 283.00 | 21 306 053.00 |
BT Marchandises | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 789.00 | 74 649.00 | 81 140.00 | 155 789.00 |
BZ Autres créances | 1 664 292.00 | | 1 664 292.00 | 1 664 292.00 |
CF Disponibilités | 297 983.00 | | 297 983.00 | 297 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 448.00 | 74 649.00 | 2 076 799.00 | 2 151 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 457 500.00 | 9 772 418.00 | 13 685 082.00 | 23 457 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 621 055.00 | 3 420 149.00 | | 621 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 079.00 | -2 799 094.00 | | -1 558 079.00 |
DK Provisions réglementées | 187 944.00 | 81 220.00 | | 187 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 920.00 | 2 902 275.00 | | 1 450 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320 983.00 | 8 501 247.00 | | 7 320 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 900.00 | 405 703.00 | | 609 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 409.00 | 153 111.00 | | 366 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 339.00 | 366 957.00 | | 254 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 728.00 | 291 272.00 | | 51 728.00 |
EA Autres dettes | 3 630 802.00 | 1 535 002.00 | | 3 630 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 234 162.00 | 11 253 291.00 | | 12 234 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 685 082.00 | 14 155 566.00 | | 13 685 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 999 978.00 | | 2 999 978.00 | 2 999 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 978.00 | | 2 999 978.00 | 2 999 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 11 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 612.00 | 5 618.00 | | 12 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 885.00 | 144 034.00 | | 79 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 498.00 | 149 652.00 | | 92 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 846.00 | 16 907.00 | | 20 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 140.00 | 369 489.00 | | 161 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 986.00 | 386 408.00 | | 181 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 489.00 | -236 756.00 | | -89 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 519.00 | 2 635 475.00 | | 4 547 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 598.00 | 5 434 569.00 | | 6 105 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 079.00 | -2 799 094.00 | | -1 558 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 414 129.00 | | 4 163 059.00 | 20 414 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 223 669.00 | 47 466.00 | 21 306 053.00 | 3 223 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 669.00 | 47 466.00 | 21 266 611.00 | 3 223 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 184.00 | | 2 182.00 | 36 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376 870.00 | | 4 160 876.00 | 20 376 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 564 106.00 | 1 181 130.00 | 47 466.00 | 8 564 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 184.00 | 61.00 | | 36 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527 922.00 | 1 181 069.00 | 47 466.00 | 8 527 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 220.00 | 111 257.00 | 4 533.00 | 81 220.00 |
6T Sur comptes clients | 74 813.00 | 2 026.00 | 2 190.00 | 74 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 813.00 | 2 026.00 | 2 190.00 | 74 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 034.00 | 113 283.00 | 6 723.00 | 156 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | 2 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 257.00 | 4 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 409.00 | 366 409.00 | | 366 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
VB T. V. A. | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 320 770.00 | 1 192 009.00 | 4 879 638.00 | 7 320 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 530 509.00 | 3 530 509.00 | | 3 530 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179 994.00 | | | 1 179 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VP Divers | 1 541 106.00 | 1 541 106.00 | | 1 541 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 713.00 | 1 840 638.00 | 1 075.00 | 1 841 713.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 624 262.00 | 5 495 501.00 | 4 879 638.00 | 11 624 262.00 |