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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AP Constructions | 48 463.00 | 17 378.00 | 31 085.00 | 48 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 712.00 | 315 407.00 | 66 305.00 | 381 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 571.00 | 113 377.00 | 50 193.00 | 163 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 599.00 | 446 407.00 | 150 192.00 | 596 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 768.00 | 6 993.00 | 168 775.00 | 175 768.00 |
BZ Autres créances | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CF Disponibilités | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 024.00 | 6 993.00 | 220 031.00 | 227 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 623.00 | 453 400.00 | 370 223.00 | 823 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 83 308.00 | 67 197.00 | | 83 308.00 |
DH Report à nouveau | 41 285.00 | 73 580.00 | | 41 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 069.00 | 58 244.00 | | 82 069.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 234 174.00 | 225 421.00 | | 234 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 522.00 | 31 613.00 | | 19 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | 31 778.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 048.00 | 175 701.00 | | 40 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 714.00 | 61 665.00 | | 65 714.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 5 364.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 049.00 | 306 121.00 | | 136 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 223.00 | 531 542.00 | | 370 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 809.00 | 286 617.00 | | 128 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 415 070.00 | | 1 415 070.00 | 1 415 070.00 |
FG Production vendue services | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 587.00 | | 1 446 587.00 | 1 446 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 244.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 262.00 | 4 167.00 | | 8 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387.00 | 4 410.00 | | 8 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 457.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | 2 888.00 | | 1 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 3 345.00 | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 505.00 | 1 065.00 | | 5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 8 812.00 | | 19 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 349.00 | 1 558 913.00 | | 1 466 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 279.00 | 1 500 669.00 | | 1 384 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 069.00 | 58 244.00 | | 82 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 511.00 | | 23 298.00 | 695 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 210.00 | 596 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 210.00 | 593 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 668.00 | | 23 288.00 | 692 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 10.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 230.00 | 43 843.00 | 120 666.00 | 523 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 985.00 | 43 843.00 | 120 666.00 | 522 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 993.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 505.00 | 12 265.00 | 7 240.00 | 19 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 114.00 | 216 114.00 | | 216 114.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 049.00 | 128 809.00 | 7 240.00 | 136 049.00 |