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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 158.00 | 37 936.00 | 1 222.00 | 39 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 941.00 | 139 830.00 | 47 110.00 | 186 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 323.00 | 612 886.00 | 104 438.00 | 717 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 283 403.00 | | 283 403.00 | 283 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 128 123.00 | 790 652.00 | 1 337 471.00 | 2 128 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 765.00 | 347.00 | 189 419.00 | 189 765.00 |
BZ Autres créances | 841 166.00 | | 841 166.00 | 841 166.00 |
CF Disponibilités | 279 635.00 | | 279 635.00 | 279 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 085.00 | 347.00 | 1 345 739.00 | 1 346 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 209.00 | 790 998.00 | 2 683 210.00 | 3 474 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 403.00 | | | 283 403.00 |
CU Autres participations | 901 298.00 | | 901 298.00 | 901 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 020.00 | 487 560.00 | | 730 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 189.00 | 242 460.00 | | 283 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 209.00 | 895 020.00 | | 1 178 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 876.00 | 123 992.00 | | 113 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 130.00 | 1 150 000.00 | | 1 202 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 372.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 952.00 | 50 865.00 | | 31 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 230.00 | 158 791.00 | | 149 230.00 |
EA Autres dettes | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 002.00 | 1 484 020.00 | | 1 505 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 210.00 | 2 379 040.00 | | 2 683 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 002.00 | 1 484 020.00 | | 1 505 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 133.00 | | 1 289 133.00 | 1 289 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 133.00 | | 1 289 133.00 | 1 289 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 197.00 | 9 056.00 | | 11 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | 54 037.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 612.00 | 63 093.00 | | 11 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 341.00 | 1 126.00 | | 9 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 280.00 | 2 015.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 370.00 | 3 141.00 | | 13 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | 59 951.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 675.00 | 22 902.00 | | 38 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 564.00 | 2 027 226.00 | | 1 853 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 376.00 | 1 784 766.00 | | 1 570 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 189.00 | 242 460.00 | | 283 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 618.00 | 705.00 | | 19 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 612.00 | | 900 829.00 | 1 337 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 184 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 645.00 | 89 673.00 | 2 128 123.00 | 20 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 645.00 | 86 673.00 | 904 264.00 | 20 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 448.00 | | 1 710.00 | 37 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 463.00 | | 99 119.00 | 912 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 701.00 | | 800 000.00 | 387 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 663.00 | 75 913.00 | 85 925.00 | 800 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 424.00 | 512.00 | | 37 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 239.00 | 75 401.00 | 85 924.00 | 763 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347.00 | | | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | | | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 403.00 | 283 403.00 | | 283 403.00 |
UX Autres créances clients | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 774 400.00 | 774 400.00 | | 774 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 130.00 | 1 202 130.00 | | 1 202 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 822.00 | 1 343 822.00 | | 1 343 822.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 964.00 | 1 504 964.00 | | 1 504 964.00 |