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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 245.00 | 87 446.00 | 56 798.00 | 144 245.00 |
040 Immobilisations financières | 203 459.00 | | 203 459.00 | 203 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 704.00 | 87 446.00 | 260 257.00 | 347 704.00 |
060 Stock marchandises | 622 519.00 | | 622 519.00 | 622 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 503.00 | 13 618.00 | 144 886.00 | 158 503.00 |
072 Créances – Autres | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
084 Disponibilités | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 363.00 | 13 618.00 | 898 745.00 | 912 363.00 |
110 Total général Actif | 1 260 067.00 | 101 064.00 | 1 159 002.00 | 1 260 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 643 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 709.00 | 184 132.00 | | 205 709.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | 57 280.00 | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 875.00 | 241 411.00 | | 529 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66.00 | 800 000.00 | | 66.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177 481.00 | -800 000.00 | | 177 481.00 |
242 Autres charges externes. | 220 650.00 | 166 531.00 | | 220 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 906.00 | 13 559.00 | | 16 906.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 493.00 | 3 090.00 | | 6 493.00 |
252 Charges sociales | 119 140.00 | 5 865.00 | | 119 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | 3 925.00 | | 5 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
262 Autres charges | 29 472.00 | 20 319.00 | | 29 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 758.00 | 213 287.00 | | 589 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 883.00 | 28 124.00 | | -59 883.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 235 994.00 | | | 235 994.00 |
294 Charges financières | 23 746.00 | 10 476.00 | | 23 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 519.00 | 17 647.00 | | 136 519.00 |