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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 686.00 | 10 383.00 | 303.00 | 10 686.00 |
AH Fonds commercial | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 780.00 | 165.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 058.00 | 35 008.00 | 17 051.00 | 52 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 683.00 | 46 169.00 | 57 514.00 | 103 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 674.00 | 2 223.00 | 214 451.00 | 216 674.00 |
BZ Autres créances | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
CF Disponibilités | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 628.00 | 2 223.00 | 385 405.00 | 387 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 311.00 | 48 392.00 | 442 917.00 | 491 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 175.00 | 6 862.00 | | 41 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 087.00 | 34 313.00 | | 101 087.00 |
DL TOTAL (I) | 219 262.00 | 118 175.00 | | 219 262.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 164 133.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 514.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 484.00 | 42 134.00 | | 46 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 717.00 | 117 860.00 | | 168 717.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 3 940.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 157.00 | 328 765.00 | | 219 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 919.00 | 447 690.00 | | 442 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 570.00 | | 22 750.00 | 83 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 103 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 53 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 066.00 | | 1 994.00 | 45 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504.00 | | 19 136.00 | 36 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 620.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 136.00 | 5 670.00 | 2 637.00 | 43 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 1 691.00 | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | 3 980.00 | 2 637.00 | 34 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 214 082.00 | 214 082.00 | | 214 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VC Groupe et associés | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VP Divers | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 014.00 | 325 014.00 | | 325 014.00 |
VW T.V.A. | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 157.00 | 219 157.00 | | 219 157.00 |