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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BN En cours de production de biens | 1 366 470.00 | | 1 366 470.00 | 1 366 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 2 998 543.00 | | 2 998 543.00 | 2 998 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 828.00 | | 4 370 828.00 | 4 370 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 640.00 | | 4 374 640.00 | 4 374 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 015 250.00 | 4 015 250.00 | | 4 015 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 559.00 | -1 179 388.00 | | -1 289 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 137.00 | -110 170.00 | | 185 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 828.00 | 2 725 691.00 | | 2 910 828.00 |
DP Provisions pour risques | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 570.00 | 1 744 134.00 | | 1 311 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 8 250.00 | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 833.00 | 42 759.00 | | 19 833.00 |
EA Autres dettes | 30 237.00 | 270 209.00 | | 30 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 243.00 | 2 065 353.00 | | 1 371 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 640.00 | 4 883 612.00 | | 4 374 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 243.00 | 2 065 353.00 | | 1 371 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
FG Production vendue services | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 262.00 | | 4 040 262.00 | 4 040 262.00 |
FM Production stockée | | | -3 249 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 124 404.00 | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 124 404.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | -112 550.00 | | -2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 220.00 | 45 254.00 | | 791 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 083.00 | 155 425.00 | | 606 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 137.00 | -110 170.00 | | 185 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 570.00 | 1 311 570.00 | | 1 311 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996 562.00 | 2 996 562.00 | | 2 996 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 355.00 | 3 002 355.00 | | 3 002 355.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 243.00 | 1 371 243.00 | | 1 371 243.00 |