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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 1 143.00 | 2 914.00 | 4 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 281.00 | 1 143.00 | 1 009 137.00 | 1 010 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 218 055.00 | | 218 055.00 | 218 055.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 081.00 | | 226 081.00 | 226 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 362.00 | 1 143.00 | 1 235 219.00 | 1 236 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 999 223.00 | | 999 223.00 | 999 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -187 183.00 | -187 228.00 | | -187 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 170.00 | 45.00 | | 414 170.00 |
DL TOTAL (I) | 228 088.00 | -186 083.00 | | 228 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 636.00 | 657 253.00 | | 999 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 3 420.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575.00 | 233.00 | | 2 575.00 |
EA Autres dettes | | 160 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 131.00 | 1 021 132.00 | | 1 007 131.00 |
ED (V) | | 145 460.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 219.00 | 980 509.00 | | 1 235 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 131.00 | 1 021 132.00 | | 1 007 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 305.00 | | | 152 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 305.00 | 8 281.00 | | 152 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 195.00 | -8 281.00 | | 8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 167.00 | 31 319.00 | | 594 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 997.00 | 31 274.00 | | 179 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 170.00 | 45.00 | | 414 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 939.00 | 1 892.00 | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 939.00 | 1 892.00 | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 193 953.00 | 193 953.00 | | 193 953.00 |
VI Groupe et associés | 999 636.00 | 999 636.00 | | 999 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 131.00 | 1 007 131.00 | | 1 007 131.00 |