| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 1 024.00 | 2 351.00 | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 726.00 | 128 998.00 | 2 728.00 | 131 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 222.00 | 131 325.00 | 1 295 897.00 | 1 427 222.00 |
BT Marchandises | 136 724.00 | 5 067.00 | 131 657.00 | 136 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CF Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 295.00 | 5 067.00 | 260 228.00 | 265 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 516.00 | 136 392.00 | 1 556 125.00 | 1 692 516.00 |
CU Autres participations | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 381.00 | 1 059 378.00 | | 1 141 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 038.00 | 82 003.00 | | 103 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 919.00 | 1 157 881.00 | | 1 260 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 929.00 | 152 611.00 | | 6 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 978.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 078.00 | 184 021.00 | | 226 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 778.00 | 59 165.00 | | 55 778.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 206.00 | 396 966.00 | | 295 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 125.00 | 1 554 847.00 | | 1 556 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 929.00 | 37.00 | | 6 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 176.00 | | 4 427.00 | 1 446 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 381.00 | 1 427 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 123.00 | 1 273 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 258.00 | 133 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 123.00 | | 3 375.00 | 1 274 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 766.00 | | 1 052.00 | 19 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 757.00 | 6 949.00 | 23 381.00 | 147 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 1 024.00 | 4 123.00 | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 634.00 | 5 925.00 | 19 258.00 | 143 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 590.00 | 5 067.00 | 2 590.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | 5 067.00 | 2 590.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | 5 067.00 | 2 590.00 | 2 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 067.00 | 2 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 078.00 | 226 078.00 | | 226 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 786.00 | 42 626.00 | 160.00 | 42 786.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 206.00 | 295 206.00 | | 295 206.00 |