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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AP Constructions | 887 625.00 | 599 892.00 | 287 733.00 | 887 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 957.00 | 115 168.00 | 154 789.00 | 269 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 384.00 | 111 480.00 | 95 904.00 | 207 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 508.00 | 835 821.00 | 720 687.00 | 1 556 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BT Marchandises | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 623.00 | | 473 623.00 | 473 623.00 |
BZ Autres créances | 232 060.00 | | 232 060.00 | 232 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 844.00 | | 250 844.00 | 250 844.00 |
CF Disponibilités | 1 257 564.00 | | 1 257 564.00 | 1 257 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 676.00 | | 2 398 676.00 | 2 398 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 184.00 | 835 821.00 | 3 119 363.00 | 3 955 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 070.00 | 1 021 453.00 | | 1 129 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 232.00 | 407 617.00 | | 354 232.00 |
DK Provisions réglementées | 11 160.00 | 18 723.00 | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 962.00 | 1 475 293.00 | | 1 521 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 815.00 | 370 088.00 | | 453 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 1 057.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 265.00 | 317 228.00 | | 975 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 368.00 | 251 725.00 | | 165 368.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 401.00 | 940 214.00 | | 1 597 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 363.00 | 2 415 507.00 | | 3 119 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 227.00 | 617 713.00 | | 1 221 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 404.00 | | 293 104.00 | 1 263 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 862.00 | | 293 104.00 | 1 250 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 150.00 | 129 671.00 | | 706 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 868.00 | 129 671.00 | | 696 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 723.00 | 329.00 | 7 892.00 | 18 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 723.00 | 329.00 | 7 892.00 | 18 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329.00 | 7 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 265.00 | 975 265.00 | | 975 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 473 623.00 | 473 623.00 | | 473 623.00 |
VB T. V. A. | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 815.00 | 77 641.00 | 288 305.00 | 453 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 740.00 | 727 740.00 | | 727 740.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 401.00 | 1 221 227.00 | 288 305.00 | 1 597 401.00 |