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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 579 366.00 | 39 579 366.00 | | 39 579 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 481.00 | 62 808.00 | 35 673.00 | 98 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 689 838.00 | 39 654 165.00 | 35 673.00 | 39 689 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BZ Autres créances | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 323 154.00 | | 323 154.00 | 323 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 928.00 | | 790 928.00 | 790 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 480 766.00 | 39 654 165.00 | 826 601.00 | 40 480 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 552.00 | 131 939.00 | | 50 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 418.00 | -81 388.00 | | 415 418.00 |
DL TOTAL (I) | 506 670.00 | 91 252.00 | | 506 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 578 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 578 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 371 100.00 | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | 115 844.00 | | 86 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 003.00 | 117 170.00 | | 69 003.00 |
EA Autres dettes | 127 557.00 | 63 234.00 | | 127 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 931.00 | 703 022.00 | | 319 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 601.00 | 1 372 916.00 | | 826 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
FG Production vendue services | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 219.00 | | 111 219.00 | 111 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 037.00 | |
GE Autres charges | | | 456 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 674.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 674.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 263.00 | -674.00 | | 15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 320.00 | 1 169 128.00 | | 1 211 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 902.00 | 1 250 515.00 | | 795 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 418.00 | -81 388.00 | | 415 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 008 618.00 | | 21 285.00 | 40 008 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 065.00 | 39 689 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 707.00 | 39 677 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 11 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 992 269.00 | | 21 285.00 | 39 992 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 107 038.00 | 127 748.00 | 4 359.00 | 39 107 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 090 689.00 | 127 748.00 | | 39 090 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | | 4 359.00 | 16 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 643.00 | | 578 643.00 | 578 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 872.00 | 30 037.00 | 457 173.00 | 850 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 872.00 | 30 037.00 | 457 173.00 | 850 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 515.00 | 30 037.00 | 1 035 816.00 | 1 429 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 037.00 | 1 035 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 557.00 | 127 557.00 | | 127 557.00 |
UX Autres créances clients | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VB T. V. A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 258.00 | 284 258.00 | | 284 258.00 |