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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 2 716.00 | 349.00 | 3 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 863.00 | 35 252.00 | 11 610.00 | 46 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 719.00 | 50 294.00 | 48 425.00 | 98 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 449.00 | 88 264.00 | 292 185.00 | 380 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 021.00 | 3 074.00 | 96 946.00 | 100 021.00 |
CF Disponibilités | 349 294.00 | | 349 294.00 | 349 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 360.00 | 3 074.00 | 527 286.00 | 530 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 810.00 | 91 338.00 | 819 471.00 | 910 810.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 509 525.00 | | | 509 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
DL TOTAL (I) | 662 208.00 | | | 662 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 471.00 | | | 819 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 784.00 | | 850 784.00 | 850 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 784.00 | | 850 784.00 | 850 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 967.00 | | | 882 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 390.00 | | | 745 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 193.00 | | 43 532.00 | 374 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 276.00 | 380 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 276.00 | 145 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 327.00 | | 43 532.00 | 139 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 699.00 | 21 309.00 | 11 744.00 | 78 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 680.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 663.00 | 20 629.00 | 11 744.00 | 76 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 245.00 | 81 045.00 | 6 200.00 | 87 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |