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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 765.00 | 7 844 341.00 | 366 423.00 | 8 210 765.00 |
BZ Autres créances | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
CF Disponibilités | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 240.00 | 7 844 341.00 | 456 899.00 | 8 301 240.00 |
CU Autres participations | 8 210 765.00 | 7 844 341.00 | 366 423.00 | 8 210 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 171 632.00 | 15 733.00 | | 171 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 562.00 | 155 899.00 | | 282 562.00 |
DL TOTAL (I) | 454 305.00 | 171 742.00 | | 454 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 1 232.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595.00 | 215 616.00 | | 2 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 899.00 | 387 358.00 | | 456 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 840.00 | 200 326.00 | | 126 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 283 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | 504 996.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 679 996.00 | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | 504 996.00 | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | 699 399.00 | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 925.00 | 855 601.00 | | 458 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 363.00 | 699 702.00 | | 176 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 562.00 | 155 899.00 | | 282 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 385 765.00 | | | 8 385 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 8 210 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 8 210 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385 765.00 | | | 8 385 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 019 341.00 | | 175 000.00 | 8 019 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019 341.00 | | 175 000.00 | 8 019 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VC Groupe et associés | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 123 377.00 | 123 377.00 | | 123 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |