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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 804.00 | 1 037 199.00 | 816 606.00 | 1 853 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 835.00 | 1 037 199.00 | 816 636.00 | 1 853 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 959.00 | | 152 959.00 | 152 959.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CF Disponibilités | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 293.00 | | 207 293.00 | 207 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 128.00 | 1 037 199.00 | 1 023 929.00 | 2 061 128.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
DH Report à nouveau | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 098.00 | 15 271.00 | | -108 098.00 |
DK Provisions réglementées | 34 370.00 | 37 090.00 | | 34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 26 494.00 | 152 552.00 | | 26 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 062.00 | 523 047.00 | | 615 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 067.00 | 169 826.00 | | 185 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 9 436.00 | | 17 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 735.00 | 12 455.00 | | 14 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 000.00 | | |
EA Autres dettes | 145 654.00 | 103 389.00 | | 145 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 168.00 | 13 006.00 | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 435.00 | 1 035 159.00 | | 997 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 929.00 | 1 187 711.00 | | 1 023 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 666.00 | 181 233.00 | 12 700.00 | 868 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 666.00 | 181 233.00 | 12 700.00 | 868 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 090.00 | | 2 719.00 | 37 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 090.00 | | 2 719.00 | 37 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 662.00 | 159 662.00 | | 159 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 062.00 | 113 024.00 | 353 242.00 | 615 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 471.00 | 165 441.00 | 30.00 | 165 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 709.00 | 494 671.00 | 353 242.00 | 996 709.00 |