| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 395 877.00 | 253 080.00 | 142 796.00 | 395 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 655.00 | 642 773.00 | 59 882.00 | 702 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 504.00 | 392 719.00 | 26 785.00 | 419 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 964.00 | 1 294 790.00 | 747 175.00 | 2 041 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
BN En cours de production de biens | 223 695.00 | | 223 695.00 | 223 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 854.00 | | 340 854.00 | 340 854.00 |
BZ Autres créances | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
CF Disponibilités | 451 203.00 | | 451 203.00 | 451 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 977.00 | | 1 283 977.00 | 1 283 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 941.00 | 1 294 790.00 | 2 031 151.00 | 3 325 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -25 075.00 | | | -25 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 437.00 | -25 075.00 | | 178 437.00 |
DL TOTAL (I) | 871 712.00 | 693 275.00 | | 871 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 318.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 958.00 | 165 766.00 | | 158 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 307.00 | 177 209.00 | | 211 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 473.00 | 455 835.00 | | 405 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 498.00 | 384 332.00 | | 376 498.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 25 798.00 | | 7 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 439.00 | 1 209 110.00 | | 1 159 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 151.00 | 1 903 702.00 | | 2 031 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 615.00 | 1 086 469.00 | | 1 050 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 254.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 307.00 | | | 211 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 660 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 660 976.00 | |
FM Production stockée | | | 101 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 036.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 519.00 | 2 480 907.00 | | 2 804 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 082.00 | 2 505 982.00 | | 2 626 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 437.00 | -25 075.00 | | 178 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 347.00 | | 62 784.00 | 2 000 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 904.00 | 17 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 167.00 | 2 041 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 263.00 | 1 518 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 218.00 | | | 506 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 564.00 | | 58 734.00 | 1 475 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 565.00 | | 4 050.00 | 18 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 754.00 | 65 036.00 | | 1 229 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 536.00 | 65 036.00 | | 1 223 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 473.00 | 405 473.00 | | 405 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 783.00 | 144 783.00 | | 144 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UP Prêts | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
UX Autres créances clients | 340 854.00 | 340 854.00 | | 340 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VC Groupe et associés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 685.00 | 49 861.00 | 102 222.00 | 158 685.00 |
VI Groupe et associés | 210 807.00 | 210 807.00 | | 210 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 442.00 | 533 442.00 | | 533 442.00 |
VW T.V.A. | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 439.00 | 1 050 615.00 | 102 222.00 | 1 159 439.00 |