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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 102 786.00 | 4 500.00 | 98 286.00 | 102 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 786.00 | 4 500.00 | 98 286.00 | 102 786.00 |
072 Créances – Autres | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
084 Disponibilités | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
110 Total général Actif | 208 960.00 | 4 500.00 | 204 460.00 | 208 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 370.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 337.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 743.00 | 1 863.00 | | 1 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 498.00 | | 77.00 |
252 Charges sociales | 950.00 | 749.00 | | 950.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 770.00 | 3 110.00 | | 2 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 770.00 | -3 110.00 | | -2 770.00 |
280 Produits financiers | 26 518.00 | 30 708.00 | | 26 518.00 |
294 Charges financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 845.00 | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 454.00 | 25 752.00 | | 17 454.00 |