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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 653.00 | 197 082.00 | 115 571.00 | 312 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 354.00 | 26 058.00 | 9 295.00 | 35 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 655.00 | 226 140.00 | 126 514.00 | 352 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 679.00 | | 495 679.00 | 495 679.00 |
BZ Autres créances | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
CF Disponibilités | 236 841.00 | | 236 841.00 | 236 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 270.00 | | 932 270.00 | 932 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 925.00 | 226 140.00 | 1 058 784.00 | 1 284 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 127 603.00 | 64 530.00 | | 127 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 325.00 | 63 072.00 | | -15 325.00 |
DK Provisions réglementées | 16 094.00 | 18 789.00 | | 16 094.00 |
DL TOTAL (I) | 155 872.00 | 173 892.00 | | 155 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 786.00 | 214 082.00 | | 166 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 221.00 | 59 295.00 | | 92 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 906.00 | 630 538.00 | | 643 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 912.00 | 903 915.00 | | 902 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 784.00 | 1 077 807.00 | | 1 058 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 682.00 | | 758 682.00 | 758 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 682.00 | | 758 682.00 | 758 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 922.00 | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | 7 862.00 | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 8 784.00 | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 401.00 | 19 124.00 | | 6 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | 22 849.00 | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -14 064.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 124.00 | 3 037 300.00 | | 771 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 449.00 | 2 974 227.00 | | 786 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 325.00 | 63 072.00 | | -15 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 727.00 | | 6 928.00 | 345 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 079.00 | | 6 928.00 | 341 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 977.00 | 15 163.00 | | 210 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 977.00 | 15 163.00 | | 207 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 789.00 | | 2 695.00 | 18 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 789.00 | | 2 695.00 | 18 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 252.00 | 303 252.00 | | 303 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 934.00 | 221 934.00 | | 221 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 495 679.00 | 495 679.00 | | 495 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 036.00 | 96 757.00 | 69 279.00 | 166 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 058.00 | 655 410.00 | 1 648.00 | 657 058.00 |
VW T.V.A. | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 912.00 | 833 633.00 | 69 279.00 | 902 912.00 |