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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 297.00 | 78 067.00 | 3 229.00 | 81 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 334.00 | 88 405.00 | 180 928.00 | 269 334.00 |
BZ Autres créances | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CF Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 191.00 | 88 405.00 | 226 785.00 | 315 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -34 471.00 | | | -34 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 785.00 | | | 226 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 624.00 | | | -10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 483.00 | | | 344 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 148.00 | 269 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 718.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 430.00 | 91 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 084.00 | 5 469.00 | 75 148.00 | 158 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 366.00 | 5 469.00 | 57 430.00 | 140 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VI Groupe et associés | 176 058.00 | 176 058.00 | | 176 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 131.00 | 39 431.00 | 6 699.00 | 46 131.00 |
VW T.V.A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 980.00 | 215 980.00 | | 215 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194.00 | | | 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 067.00 | | | 30 067.00 |