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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 573.00 | | 203 573.00 | 203 573.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 302.00 | | 271 302.00 | 271 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 568.00 | 8 266.00 | 271 302.00 | 279 568.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 772.00 | -20 669.00 | | -178 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 487.00 | -158 103.00 | | 68 487.00 |
DL TOTAL (I) | -66 285.00 | -134 772.00 | | -66 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 126.00 | 1 140 644.00 | | 8 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 919.00 | 398 500.00 | | 272 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 26 480.00 | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 416.00 | 34 625.00 | | 35 416.00 |
EA Autres dettes | | 10 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 587.00 | 1 610 719.00 | | 337 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 302.00 | 1 490 327.00 | | 271 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
FG Production vendue services | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 774.00 | | 1 536 774.00 | 1 536 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 520.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 1 860.00 | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 924.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 576.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 1 501.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 889.00 | 359.00 | | -8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 785.00 | 445 851.00 | | 1 746 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 298.00 | 603 955.00 | | 1 678 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 487.00 | -158 103.00 | | 68 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 8 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 318.00 | | 184 318.00 | 184 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 468.00 | | 194 318.00 | 194 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 849.00 | | 208 698.00 | 208 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198 699.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 203 574.00 | | | 203 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 272 920.00 | 272 920.00 | | 272 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 007.00 | | | 301 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 550.00 | 217 550.00 | | 217 550.00 |
VW T.V.A. | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 588.00 | 337 588.00 | | 337 588.00 |