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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 794.00 | 5 844.00 | 1 950.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 779.00 | 38 840.00 | 1 939.00 | 40 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 441.00 | 35 089.00 | 480 351.00 | 515 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 015.00 | 84 774.00 | 1 166 240.00 | 1 251 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 153 877.00 | | 153 877.00 | 153 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 114.00 | | 215 114.00 | 215 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 129.00 | 84 774.00 | 1 381 354.00 | 1 466 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 441.00 | | | 517 441.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | 5 000.00 | 680 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
DG Autres réserves | 518 399.00 | 704 689.00 | | 518 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 976.00 | -186 290.00 | | -67 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 175.00 | 1 211 151.00 | | 1 143 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 343.00 | 236 843.00 | | 179 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 5 112.00 | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 810.00 | 22 123.00 | | 50 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 179.00 | 266 879.00 | | 238 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 354.00 | 1 478 031.00 | | 1 381 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 024.00 | 35.00 | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 224.00 | -35.00 | | -6 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 978.00 | 313 777.00 | | 477 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 954.00 | 500 067.00 | | 545 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 976.00 | -186 290.00 | | -67 976.00 |