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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 615.00 | 42 329.00 | 9 286.00 | 51 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | 5.00 | 17 595.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 202.00 | 569 032.00 | 46 170.00 | 615 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 486.00 | 146 290.00 | 14 196.00 | 160 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 048.00 | 757 651.00 | 95 397.00 | 853 048.00 |
BN En cours de production de biens | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
BP En cours de production de services | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 129.00 | 7 246.00 | 1 344 883.00 | 1 352 129.00 |
BZ Autres créances | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CF Disponibilités | 420 730.00 | | 420 730.00 | 420 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 641.00 | 7 246.00 | 1 955 395.00 | 1 962 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 689.00 | 764 897.00 | 2 050 792.00 | 2 815 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 701.00 | | | 193 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 294.00 | -490 468.00 | | -737 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 119.00 | -246 826.00 | | 210 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 824.00 | 912 706.00 | | 1 122 824.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 051.00 | 633.00 | | 251 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 525.00 | 42 323.00 | | 55 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 214 898.00 | | 148 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 197.00 | 284 848.00 | | 463 197.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | 9 796.00 | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 967.00 | 552 497.00 | | 927 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 792.00 | 1 465 203.00 | | 2 050 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 442.00 | 510 174.00 | | 622 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | 633.00 | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 447.00 | | 41 131.00 | 827 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 531.00 | 853 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 531.00 | 775 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 329.00 | | 11 286.00 | 40 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 373.00 | | 29 845.00 | 761 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 746.00 | 32 436.00 | 15 531.00 | 740 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 487.00 | 3 842.00 | | 38 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 259.00 | 28 594.00 | 15 531.00 | 702 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 6 100.00 | 640.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 6 100.00 | 640.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 6 100.00 | 640.00 | 1 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 770.00 | 133 770.00 | | 133 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 984.00 | 1 341 984.00 | | 1 341 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
VP Divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 263.00 | 1 459 372.00 | 35 890.00 | 1 495 263.00 |
VW T.V.A. | 277 883.00 | 277 883.00 | | 277 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 442.00 | 622 442.00 | 250 000.00 | 872 442.00 |