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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 753.00 | 11 361.00 | 1 392.00 | 12 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 762.00 | 11 361.00 | 22 401.00 | 33 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 907.00 | 11 361.00 | 155 546.00 | 166 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 071.00 | 141 071.00 | | 141 071.00 |
DH Report à nouveau | -128 856.00 | -132 262.00 | | -128 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 878.00 | 3 406.00 | | 26 878.00 |
DL TOTAL (I) | 47 893.00 | 21 014.00 | | 47 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 1 464.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 906.00 | 60 885.00 | | 99 906.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 17 895.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 653.00 | 80 244.00 | | 107 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 546.00 | 101 259.00 | | 155 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 653.00 | 80 244.00 | | 107 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 526 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 279.00 | 452 834.00 | | 546 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 400.00 | 449 429.00 | | 519 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 878.00 | 3 406.00 | | 26 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 670.00 | | 92.00 | 33 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | | 92.00 | 20 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392.00 | 969.00 | | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | 969.00 | | 10 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 894.00 | 133 145.00 | 749.00 | 133 894.00 |
VW T.V.A. | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
ST Autres comptes | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 281.00 | | | 62 281.00 |