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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269 399.00 | 555 789.00 | 713 610.00 | 1 269 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 289 831.00 | 247 191.00 | 2 042 640.00 | 2 289 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 233.00 | 285 661.00 | 323 572.00 | 609 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217 977.00 | 2 710 900.00 | 1 507 077.00 | 4 217 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 518.00 | | 212 518.00 | 212 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 859 871.00 | 3 799 542.00 | 5 060 329.00 | 8 859 871.00 |
BT Marchandises | 710 858.00 | 4 169.00 | 706 689.00 | 710 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627 444.00 | 158 007.00 | 5 469 437.00 | 5 627 444.00 |
BZ Autres créances | 550 712.00 | | 550 712.00 | 550 712.00 |
CF Disponibilités | 5 424 806.00 | | 5 424 806.00 | 5 424 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471 619.00 | | 1 471 619.00 | 1 471 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 785 439.00 | 162 176.00 | 13 623 264.00 | 13 785 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 645 310.00 | 3 961 718.00 | 18 683 592.00 | 22 645 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 325.00 | 241 325.00 | | 241 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 493.00 | 10 000.00 | | 10 493.00 |
DG Autres réserves | 44 083.00 | 3 340.00 | | 44 083.00 |
DH Report à nouveau | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953 564.00 | 3 741 236.00 | | 3 953 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 555.00 | 4 100 826.00 | | 4 420 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211 980.00 | 2 846 727.00 | | 4 211 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 957.00 | 141 425.00 | | 30 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125 597.00 | 5 696 637.00 | | 6 125 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353 931.00 | 3 532 839.00 | | 3 353 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 791.00 | 151 411.00 | | 80 791.00 |
EA Autres dettes | 45 549.00 | 83 741.00 | | 45 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 231.00 | 15 806.00 | | 414 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 263 037.00 | 12 468 587.00 | | 14 263 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 592.00 | 16 569 413.00 | | 18 683 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 571 946.00 | 52 449.00 | 41 624 395.00 | 41 571 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 571 946.00 | 52 449.00 | 41 624 395.00 | 41 571 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 678 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 880 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 486 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 896 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 781 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 783 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 185.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 249.00 | 2 542.00 | | 14 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 358.00 | 2 727.00 | | 14 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 358.00 | 95 358.00 | | -14 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 618 668.00 | 771 821.00 | | 618 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 319.00 | 1 542 325.00 | | 1 197 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 689 011.00 | 53 242 365.00 | | 41 689 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 535 448.00 | 49 501 130.00 | | 37 535 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953 564.00 | 3 741 236.00 | | 3 953 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 516.00 | 1 285 668.00 | 459 642.00 | 2 973 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 717.00 | 334 108.00 | 55 845.00 | 524 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 799.00 | 951 560.00 | 403 797.00 | 2 448 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 4 169.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 120 349.00 | 37 658.00 | | 120 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 849.00 | 41 827.00 | 5 500.00 | 125 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 849.00 | 41 827.00 | 5 500.00 | 125 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125 597.00 | 6 125 597.00 | | 6 125 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353 932.00 | 3 353 932.00 | | 3 353 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 231.00 | 414 231.00 | | 414 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 211 980.00 | 1 334 204.00 | 2 877 776.00 | 4 211 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649 775.00 | 7 649 775.00 | | 7 649 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896 682.00 | 7 649 775.00 | 246 907.00 | 7 896 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 232 080.00 | 11 354 304.00 | 2 877 776.00 | 14 232 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 124.00 | | 141.00 |