| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 165.00 | 6 767.00 | 19 397.00 | 26 165.00 |
AH Fonds commercial | 5 450 103.00 | 5 450 103.00 | | 5 450 103.00 |
AN Terrains | 529 163.00 | 264 023.00 | 265 139.00 | 529 163.00 |
AP Constructions | 4 115 140.00 | 3 138 666.00 | 976 474.00 | 4 115 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188 363.00 | 4 679 892.00 | 508 470.00 | 5 188 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 710.00 | 389 135.00 | 30 575.00 | 419 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 825 642.00 | 13 928 588.00 | 1 897 054.00 | 15 825 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775 280.00 | 1 058 135.00 | 1 717 144.00 | 2 775 280.00 |
BN En cours de production de biens | 678 613.00 | 37 179.00 | 641 434.00 | 678 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 497.00 | 265 435.00 | 730 062.00 | 995 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175 601.00 | 20 843.00 | 4 154 758.00 | 4 175 601.00 |
BZ Autres créances | 2 738 782.00 | 28 614.00 | 2 710 168.00 | 2 738 782.00 |
CF Disponibilités | 1 008 045.00 | | 1 008 045.00 | 1 008 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 424 206.00 | 1 410 208.00 | 11 013 997.00 | 12 424 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 251 511.00 | 15 338 796.00 | 12 912 714.00 | 28 251 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 989 316.00 | 1 989 316.00 | | 1 989 316.00 |
DH Report à nouveau | 225 026.00 | 149 315.00 | | 225 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 944.00 | 1 075 711.00 | | 1 488 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 941.00 | 11 202.00 | | 4 941.00 |
DK Provisions réglementées | 326 724.00 | 247 192.00 | | 326 724.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 951.00 | 7 322 737.00 | | 7 884 951.00 |
DP Provisions pour risques | 53 427.00 | 43 888.00 | | 53 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 631.00 | 919 575.00 | | 752 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 058.00 | 963 464.00 | | 806 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 195.00 | 860 958.00 | | 551 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 382.00 | 164 798.00 | | 13 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 332.00 | 122 177.00 | | 58 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 665.00 | 1 503 886.00 | | 1 784 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 236.00 | 1 351 027.00 | | 1 462 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 897.00 | 24 400.00 | | 26 897.00 |
EA Autres dettes | 305 523.00 | 137 608.00 | | 305 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 232.00 | 4 164 857.00 | | 4 202 232.00 |
ED (V) | 19 472.00 | 29 961.00 | | 19 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 912 714.00 | 12 481 020.00 | | 12 912 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 705.00 | 3 493 972.00 | | 3 796 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | 3 951.00 | | 2 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
FD Production vendue biens | 7 357 282.00 | 5 044 478.00 | 12 401 761.00 | 7 357 282.00 |
FG Production vendue services | 243 930.00 | 484 020.00 | 727 951.00 | 243 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 624 987.00 | 5 528 499.00 | 13 153 487.00 | 7 624 987.00 |
FM Production stockée | | | 194 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 449 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 058.00 | |
GE Autres charges | | | 35 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 268 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823 265.00 | 820 343.00 | | 823 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 879.00 | 7 539.00 | | 5 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 667.00 | 16 750.00 | | 36 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 344.00 | 32 677.00 | | 24 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 822.00 | 29 217.00 | | 182 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 834.00 | 78 645.00 | | 243 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 601.00 | 22 178.00 | | 145 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159.00 | 25 996.00 | | 20 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 361.00 | 174 591.00 | | 119 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 122.00 | 222 765.00 | | 285 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 287.00 | -144 120.00 | | -41 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 193.00 | 183 344.00 | | 182 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 473.00 | 531 282.00 | | 506 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 734 934.00 | 13 923 159.00 | | 14 734 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 245 990.00 | 12 847 447.00 | | 13 245 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 944.00 | 1 075 711.00 | | 1 488 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 772 217.00 | | 146 843.00 | 15 772 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 176.00 | 76 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 417.00 | 15 825 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 572.00 | 5 476 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 669.00 | 10 273 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 482 891.00 | | 1 950.00 | 5 482 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209 664.00 | | 142 073.00 | 10 209 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 663.00 | | 2 820.00 | 79 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631 413.00 | 354 934.00 | 57 758.00 | 13 631 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460 397.00 | 5 046.00 | 8 572.00 | 5 460 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171 016.00 | 349 888.00 | 49 186.00 | 8 171 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 192.00 | 119 361.00 | 39 829.00 | 247 192.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 464.00 | 152 059.00 | 309 465.00 | 963 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 425 486.00 | | 64 735.00 | 1 425 486.00 |
6T Sur comptes clients | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 679.00 | | 65 471.00 | 1 475 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686 336.00 | 271 420.00 | 414 765.00 | 2 686 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 059.00 | 227 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 361.00 | 182 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 665.00 | 1 784 665.00 | | 1 784 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 138.00 | 896 138.00 | | 896 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 609.00 | 367 609.00 | | 367 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 466.00 | 292 466.00 | | 292 466.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 058.00 | 229.00 | 29 829.00 | 30 058.00 |
UX Autres créances clients | 4 150 590.00 | 4 150 590.00 | | 4 150 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VB T. V. A. | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 578.00 | 2 521 578.00 | | 2 521 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 708.00 | 214 571.00 | 334 137.00 | 548 708.00 |
VI Groupe et associés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 300.00 | | | 308 300.00 |
VP Divers | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 533.00 | 6 996 704.00 | 29 829.00 | 7 026 533.00 |
VW T.V.A. | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 842.00 | 3 796 706.00 | 334 137.00 | 4 130 842.00 |